岗位职责:
1收付款管理1、 严格按照公司财务制度的要求和规定，审核收付款凭证，审核发票有效性,准确办理收付款业务;
2、对员工预借的业务费用， 要督促及时办理报销手续，不得拖欠,不准挪用，并及时通知公司内部员工报账,不能积压
已审批的费用报销单;
3、随时掌握已审批未付款单据的信息,及时向财务经理反馈情况。
2票据及账户管理1、严格按照支票的使用规定使用支票，并保管好空白支票;
2、随时掌握最新资金状况，并及时取回银行账户的各类单据，不得签发空头支票;
3、发生支票或收据丢失， 要立即采取补救措施，并向主管领导汇报;作废的支票(收据)，应加盖“作废”戳记后与存
根联一并保存, 并及时向银行核销;
4、及时反映公司现金流向， 及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据的到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款
及票据的及时归还;
5、负责银行账户的开立、 更、年检和销户。
3货币资金的盘存1、天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，做到日清月结保证账实相符;
2、出现现金 盘盈盘亏时要及时上报相关领导,并做出相应账务处理;
3、所有单据按公司规定的审批流程 完成后才可以登记日记账;
4、月初及时查询未达帐项,并编制银行余额调节表移交会计人员审核;
5、合理安排现金备用金 ,并保证安全性。
4系统数据维护1、每天按实际付款情况完成EAS系统收付款记录, 生成会计凭证;
2、每天与收银核对EAS销售系统收款数据; 每天将银行按揭放款信息录入EAS销售系统;将银行按揭款以及通过银行收到
的诚意金、楼款转达给现场财务录入EAS销售系统。
5其他1、每天按EAS系统的凭证编号统一 在已入账的原始单据的右上角填写,并于次日交付主管会计,做好交接手续;
2、对本岗位负责的所有工作承担责任;
3、承担因本岗位 工作开展需要所获取之相关信息的保密责任;
4、完成上级安排的其他工作。
任职资格:
教育要求大专以上学历。
工作经验1年以上出纳工作经验。
专业知识熟悉银行结算业务。
能力素质具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识，熟练使用财务软件和办公软件。
其他要求为人诚实，有责任心，品德良好;工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则。